Relationship Manager PERES - Business Support H/F

Credit Agricole (Nantes, France) Publié il y a 14 jours

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).  

Référence

2020-48561  

Missions

Au sein de CACEIS Bank, la Business Line PERES - Private Equity-Real Estate and Securitization assure, dans les différentes localités du Groupe, la relation commerciale ainsi que la production d’une gamme de prestations à destination des Fonds de Private Equity, de Real Estate et de Titrisation.

Les prestations vendues et produites se déclinent en un large panel de services comprenant la Fonction Dépositaire et Tenue du Registre des Investisseurs, le Middle Office et Financement aux fonds, et la Prestation Comptable et Valorisation des Fonds.

Vous rejoignez l’équipe commerciale de PERES composée de 12 personnes en France et ayant également des ramifications dans plusieurs succursales du Groupe CACEIS (Luxembourg, UK, Italie, Allemagne en particulier).

Vos missions
Votre objectif est d’intervenir en support des commerciaux et plus spécifiquement des CRM sur un certain nombre de tâches administratives, de type administration de données, alimentation de tableaux de suivi, relances clients/services internes mais également dans le pilotage des projets clients et l’onboarding des nouveaux fonds.  

 
Vos activités principales :


Administration des données clients (comptes, KYC, abonnements…)
Prise en charge des demandes d’ouverture, de modifications, de clôture de comptes, d’abonnement et autres caractéristiques clients :
- Collecte de la documentation juridique (fonds / clients) et contrôle de la complétude du dossier (dont les aspects FATCA/CRS, UBO)
- Remplissage des request forms destinées au Département Référentiel
- Contrôle des paramétrages effectués
- Administration des conditions de compte
Réponses aux demandes de circularisation des CAC
Prise en charge des demandes de la sécurité financière (sur typologie de clients en vigilance renforcée) sur la nature des flux
Relance clients sur la complétude des dossiers KYC ou KYC à renouveler (email, téléphonique)

Administration des données des fonds (codes ISIN, LEI, KYC, Bénéficiaires Effectifs …)
Suivi de la vie OPC des fonds (liquidation, fusion, absorption,…)
Mise en place et suivi du cash monitoring
Administration des comptes cash (paramétrages conditions)

Reporting
Mise en place de listes de diffusion clients en fonction de la nature de l’évènement
Envoi des communications clients (flash news, évènements clients…)
Plus généralement, contribution à la production de supports / tableaux de bord utiles au bon pilotage de l’activité commerciale  
Contribution à l’amélioration continue des process et formalisation

Pilotage des projets clients (onboarding nouveaux fonds / prestations)Mise en oeuvre des réunions interservices pour étudier et valider la faisabilité du besoin client
Contrôle, en concertation avec le client, que l’expression de besoin correspond à la demande initiale 
Organise et planifie l’activité liée aux projets 
Supervise l’avancement et suit le planning

Compétences recherchées

• Gestion de projet : Structurer et conduire une démarche projet de bout en bout : comprendre les besoins et enjeux, analyser les risques et opportunités, mobiliser et coordonner les moyens (humains, matériels, etc.), communiquer sur l'avancée du projet aux différentes parties prenantes, identifier d'éventuelles actions à mettre en place pour optimiser l'atteinte des objectifs fixés, etc.
• Relation clients : Aisance relationnelle / adaptabilité / souplesse
• Techniques de reporting, tableau de bords
• Rigueur et méthode
• Gestion des priorités dans des délais contraints
• Initiative, autonomie et réactivité dans le traitement au quotidien des tâches
• Bonne communication écrite et orale
• Bon relationnel (coopération / transversalité)
• Adaptabilité


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